bte365

基金名称	基金代码	风险等级	净值日期	单元净值	累计净值	昨日
bte365富时中国A50指数C	010573	中高风险	2026-07-23	3.1862	3.1862	0.19%
bte365富时中国A50指数A	000835	中高风险	2026-07-23	3.2423	3.2423	0.19%
bte365中创100ETF(终止)	159942	中风险	2018-11-05	1.4030	0.4290	-0.57%
bte365成长精选C（终止）	004892	中高风险	2023-03-17	0.9584	0.9584	0.10%
bte365成长精选A（终止）	004891	中高风险	2023-03-17	0.9657	0.9657	0.10%
bte365中创100指数(终止)	001713	中风险	2019-07-02	0.7035	0.7035	0.16%
bte365ESG混合A(终止）	014123	中风险	2022-12-20	1.1150	1.1150	1.70%
bte365主题动力混合A	009882	中风险	2026-07-23	1.1267	1.1267	-0.39%
bte365量化优选混合C	007827	中风险	2026-07-23	1.9545	1.9545	0.08%
bte365信息传媒科技混合C	019089	中风险	2026-07-23	6.6372	6.6372	-1.13%
bte365欣享混合C（终止）	004929	中风险	2023-08-10	0.9718	0.9718	-0.05%
bte365润安混合A(终止）	013697	中风险	2023-04-21	0.9913	0.9913	0.01%
bte365景泰混合C(终止）	004977	中风险	2022-11-30	1.1352	1.1352	0.92%
bte365信息传媒科技混合A	000522	中风险	2026-07-23	6.7142	6.7142	-1.13%
bte365安鑫矫捷配置混合A	000273	中风险	2026-07-23	2.5404	3.2624	-0.47%
bte365价值优选混合A(终止)	004930	中风险	2023-07-24	0.9083	0.9083	1.23%
bte365主题动力混合C	009883	中风险	2026-07-23	1.0939	1.0939	-0.38%
bte365臻选回报混合C(终止）	013599	中风险	2024-03-15	1.0536	1.0536	1.41%
bte365润安混合C(终止）	013698	中风险	2023-04-21	0.9819	0.9819	0.02%
bte365ESG混合C(终止）	014124	中风险	2022-12-20	0.9936	0.9936	1.70%
bte365安鑫矫捷配置混合C	007632	中风险	2026-07-23	2.4953	3.2173	-0.47%
bte365景泰混合A(终止）	004976	中风险	2022-11-30	1.1317	1.1317	0.93%
bte365欣享混合A（终止）	004928	中风险	2023-08-10	0.9749	0.9749	-0.05%
bte365价值优选混合C(终止)	004931	中风险	2023-07-24	0.8867	0.8867	1.21%
bte365臻选回报混合A(终止）	013598	中风险	2024-03-15	1.0440	1.0440	1.42%
bte365量化优选混合A	000646	中风险	2026-07-23	1.9916	1.9916	0.08%
bte365稳重债券A	001212	中低风险	2026-07-23	1.0860	1.1559	0.00%
bte365双鑫债券C	003723	中低风险	2026-07-23	1.3364	1.3364	0.02%
bte365润丰纯债债券D	017586	中低风险	2026-07-23	1.0882	1.0882	-0.01%
bte365滋润债券C	004894	中低风险	2026-07-23	1.1175	1.2704	0.04%
bte365泓远利率债A	019563	中低风险	2026-07-23	1.0427	1.0847	-0.02%
bte365泓远利率债C	019564	中低风险	2026-07-23	1.0415	1.0835	-0.02%
bte365稳重债券C	001213	中低风险	2026-07-23	1.0868	1.1217	0.00%
bte365中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	023261	中低风险	2026-07-23	1.0167	1.0167	0.00%
bte365润鑫债券C	006471	中低风险	2026-07-23	1.0860	2.0169	0.00%
bte365润享三个月定开债A	018458	中低风险	2026-07-23	1.0445	1.1085	0.00%
bte365润享三个月定开债C	018459	中低风险	2026-07-23	1.0416	1.1046	0.01%
bte365润禧39个月定开债C	009890	中低风险	2026-07-17	1.0658	1.1775	0.05%
bte365润禧39个月定开债A	009889	中低风险	2026-07-17	1.0722	1.1841	0.05%
bte365润鑫债券A	003418	中低风险	2026-07-23	1.1805	1.2798	0.00%
bte365润丰纯债债券A	015063	中低风险	2026-07-23	1.0882	1.0882	-0.01%
bte365润丰纯债债券C	015064	中低风险	2026-07-23	1.0855	1.0855	-0.01%
bte365滋润债券A	004893	中低风险	2026-07-23	1.1513	1.2067	0.04%
bte365滋润债券D	017585	中低风险	2026-07-23	1.1513	1.2067	0.04%
bte365双鑫债券D	022219	中低风险	2026-07-23	1.3675	1.3675	0.00%
bte365双鑫债券A	003680	中低风险	2026-07-23	1.3669	1.3669	0.02%
bte365中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	023260	中低风险	2026-07-23	1.0166	1.0166	0.00%

基金名称	基金代码	风险等级	净值日期	每万份收益	七日年化收益率
bte365现金收益钱币A	000324	低风险	2026-07-23	0.1882	0.686%
bte365现金通钱币A	002883	低风险	2026-07-23	0.2475	0.938%
bte365现金收益钱币B	000325	低风险	2026-07-23	0.1882	0.686%
bte365现金通钱币B	002884	低风险	2026-07-23	0.2903	1.081%