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本基金投资于拥有优良流动性的金融工具，蕴含国内依法刊行上市的国债、央行单据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超等短期融资券、公开刊行的次级债券、中期单据、处所当局债券、当局支持机构债、当局支持债券、资产支持证券、可分离买卖可转债的纯债部门、债券回购、银行存款（定期存款及其他银行存款）、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须切合中国证监会有关划定）。本基金不直接买入股票等资产，也不参加新股申购和新股增发
；本基金不投资可转换债券（可分离买卖可转债的纯债部门之表）、可互换债券。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%
；每个买卖日日终在扣除国债期货合约需缴纳的买卖保障金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内确当局债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不蕴含结算备付金、存出保障金、应收申购款等。